ТВИМС
1. Для планирования бюджета предприятия на следующий год было проведено выборочное обследование использования амортиза¬ционного фонда. По схеме собственно-случайной бесповторной вы¬борки из 500 выплат были отобраны 100 и получены следующие данные.
Величина выплаты, руб. Менее 1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 Итого
Число выплат 3 13 33 26 17 8 100
Найти: а) вероятность того, что средняя выплата отличается от средней
выплаты в выборке не более чем на 100 руб.;
б) границы, в которых с вероятностью 0,9281 заключена доля
выплат, величина которых не превышает 4000 руб.;
в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для
доли (см. п. б) можно гарантировать с вероятностью 0,9545.
2. По данным задачи 1, используя χ2 -критерий Пирсона,
на уровне значимости а = 0,05 проверить гипотезу о том, что случай-
ная величина Х - величина выплат - распределена по нормальному
закону.
Построить на одном чертеже гистограмму эмпирического рас-пределения и соответствующую нормальную кривую.
3. Распределение 50 городов по численности населения Х (тыс. чел.)
и среднемесячному доходу на одного человека Y (тыс. руб.) пред-
ставлено в таблице.
у
х 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Более 8 Итого
30-50 1 1 3 5
50-70 2 5 1 8
70-90 1 1 6 2 2 12
90-110 4 9 13
110-130 2 2 5 9
Более 130 2 1 3
Итого 1 4 15 18 9 3 50
Необходимо:
Вычислить групповые средние x ̅i и y ̅j, построить эмпири¬ческие линии регрессии.
Предполагая, что между переменными Х и Y существует ли¬нейная корреляционная зависимость:
а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики
на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать эконо-
мическую интерпретацию полученных уравнений;
б) вычислить коэффициент корреляции; на уровне значимости
а = 0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направ-
лении связи между переменными Х и Y;
в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить сред-
ний доход на одного человека в городе с населением 100 тыс. человек.